La Société financière IGM Inc. annonce ses ventes de fonds d'investissement et son total de l'actif géré pour décembre 2017

Mois clos le 31 décembre 2017

(en millions de dollars) (non audité)

Groupe
Investors

Mackenzie

Counsel

Financière
IGM¹

Fonds communs de placement

Ventes brutes

817,1

$

644,8

$

70,8

$

1 532,7

$

Mises de fonds nettes                   

105,0

$

22,1

$

(7,1)

$

120,0

$

FNB

60,4

$

60,6

$

Données consolidées

Mises de fonds nettes

105,0

$

76,0

$²

(7,1)

$

174,1

$

¹ 

Ne tient pas compte des mises de fonds nettes de (0,2) million de dollars dans des fonds négociés en Bourse (FNB) provenant des investissements des fonds communs de placement du Groupe Investors dans les FNB de Mackenzie.

²  

Ne tient pas compte des mises de fonds nettes de 6,5 millions de dollars dans des FNB par les fonds communs de placement de Mackenzie.

Les mises de fonds nettes dans les fonds communs de placement correspondent aux ventes brutes moins les rachats bruts. Cette terminologie est conforme à celle qui est utilisée par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC). Les mises de fonds nettes totales comprennent les créations nettes de parts de FNB.

(en milliards de dollars)

(non audité)

Décembre
2017

Novembre
2017

Décembre

2016

Variation en %
sur un mois

Variation en %
sur un an

Société financière IGM

Total de l'actif géré³

156,51

$

156,93

$

142,69

$

(0,3)

9,7

Société financière IGM

Actif géré des fonds d'investissement³

149,30

$

149,73

$

137,17

$

(0,3)

8,8

Groupe Investors

Fonds communs de placement

88,01

$

88,22

$

81,24

$

(0,2)

8,3

Total Groupe Investors

88,01

$

88,22

$

81,24

$

(0,2)

8,3

Mackenzie

Fonds communs de placement

55,73

$

55,97

$

51,31

$

(0,4)

8,6

FNB

1,30

$

1,24

$

0,12

$

4,8

n.s.

Fonds d'investissement⁴

56,66

$

56,85

$

51,43

$

(0,3)

10,2

Comptes gérés à titre de sous?conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes⁵

7,96

$

7,94

$

6,23

$

0,3

27,8

Total Mackenzie

64,62

$

64,79

$

57,66

$

(0,3)

12,1

Investment Planning Counsel⁶

Fonds communs de placement

4,86

$

4,88

$

4,50

$

(0,4)

8,0

Comptes gérés à titre de sous?conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes

1,17

$

1,18

$

0,94

$

(0,8)

24,5

Total Investment Planning Counsel⁶

5,38

$

5,40

$

4,91

$

(0,4)

9,6

³

Les mandats de sous-conseiller de Mackenzie auprès des fonds communs de placement d'Investment Planning Counsel et les placements dans des fonds d'investissement de Mackenzie par des fonds communs de placement gérés par le Groupe Investors ou Investment Planning Counsel sont présentés dans les résultats de Mackenzie, et ils sont éliminés des résultats consolidés de la Société financière IGM :

? 

Les montants éliminés du total de l'actif consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 1,3 milliard de dollars au 31 décembre 2017 (1,3 milliard au 30 novembre 2017 et 1,1 milliard au 31 décembre 2016).

? 

Les montants éliminés de l'actif des fonds d'investissement consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 223,0 millions de dollars au 31 décembre 2017 (223,7 millions au 30 novembre 2017).

⁴

L'actif géré total des fonds d'investissement de Mackenzie exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans des FNB, qui s'élevaient à 367,2 millions de dollars au 31 décembre 2017 (362,2 millions au 30 novembre 2017).

⁵ 

Dans le cadre du regroupement précédemment annoncé visant les équipes de placement à l'interne du Groupe Investors et de Mackenzie au sein de Mackenzie, avec prise d'effet en décembre 2017, la Société financière IGM ne comptabilisera plus les mandats de services-conseils de Mackenzie pour les fonds du Groupe Investors dans l'actif géré déclaré pour le secteur Mackenzie. Cet actif s'établissait à 62,5 milliards de dollars au 31 décembre 2017 (62,9 milliards au 30 novembre 2017 et 6,9 milliards au 31 décembre 2016). En tenant compte de cet actif, l'actif géré consolidé de Mackenzie s'établit à 127,1 milliards de dollars (127,7 milliards au 30 novembre 2017 et 64,5 milliards au 31 décembre 2016).

⁶

Les comptes gérés à titre de sous-conseiller, les comptes de la clientèle institutionnelle et les autres comptes d'IPC sont ceux du programme Patrimoine privé d'IPC. Le total de l'actif géré d'IPC exclut les placements du programme Patrimoine privé dans les fonds communs de placement de Counsel, qui s'élevaient à 0,65 milliard de dollars au 31 décembre 2017 (0,66 milliard au 30 novembre 2017 et 0,53 milliard au 31 décembre 2016).

(en milliards de dollars) (non audité)

Trimestre à ce jour

Société financière IGM

Moyenne du total de l'actif géré⁸

154,25

$

Société financière IGM

Actif géré moyen des fonds d'investissement⁸

147,61

$

Groupe Investors

Fonds communs de placement

87,19

$

Total Groupe Investors

87,19

$

Mackenzie

Fonds communs de placement

55,00

$

FNB

1,15

$

Fonds d'investissement⁹

55,80

$

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes

7,39

$

Total Mackenzie

63,19

$

Investment Planning Counsel¹⁰

Fonds communs de placement

4,81

$

Comptes gérés à titre de sous-conseiller, comptes de la clientèle institutionnelle et autres comptes

1,15

$

Total Investment Planning Counsel¹⁰

5,32

$

⁷

En fonction de l'actif quotidien moyen des fonds d'investissement et de la moyenne en fin de mois de l'actif de la clientèle institutionnelle, géré à titre de sous-conseiller et autre.

⁸ 

Les mandats de sous-conseiller de Mackenzie auprès des fonds communs de placement d'Investment Planning Counsel et les placements dans des fonds d'investissement de Mackenzie par des fonds communs de placement gérés par le Groupe Investors ou Investment Planning Counsel sont présentés dans les résultats de Mackenzie, et ils sont éliminés des résultats consolidés de la Société financière IGM :

? 

Les montants éliminés du total de l'actif consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 1,3 milliard de dollars au 31 décembre 2017.

? 

Les montants éliminés de l'actif des fonds d'investissement consolidé de la Société financière IGM s'élevaient à 191,7 millions de dollars au 31 décembre 2017.

⁹ 

L'actif géré total des fonds d'investissement de Mackenzie exclut les investissements des fonds communs de placement de Mackenzie dans des FNB, qui s'élevaient à 353,7 millions de dollars au 31 décembre 2017.

¹⁰

Le total de l'actif géré d'IPC exclut les placements du programme Patrimoine privé d'IPC dans les fonds communs de placement de Counsel, qui s'élevaient à 0,64 milliard de dollars.