MONTRÉAL, le 4 avril 2018 /CNW Telbec/ -
Exercice clos le 3 février 2018
L'exercice clos le 3 février 2018 (l'« exercice 2018 ») comporte 53 semaines au lieu des 52 semaines habituelles. L'ajout d'une semaine supplémentaire se produit une fois tous les cinq ou six exercices, en raison de la date de clôture variable de l'exercice de la société.
Les ventes de l'exercice 2018 se sont établies à 964,0 millions de dollars, et comprennent une semaine additionnelle de ventes de 13,3 millions de dollars; elles représentent une hausse de 12,0 millions de dollars, ou 1,3 %, en regard de l'exercice clos le 28 janvier 2017 (l'« exercice 2017 »). La société a affiché une réduction nette de 35 magasins puisqu'elle a continué à fermer les magasins dont la performance est insatisfaisante afin d'optimiser le rendement de l'entreprise dans certains marchés. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 2,9 %, les ventes des magasins ont reculé de 0,7 % et celles du commerce électronique ont augmenté de 38,2 %, et ce, dans un contexte où la société continue d'enregistrer une vigoureuse croissance des ventes réalisées par l'intermédiaire de ses sites de commerce électronique.
La marge brute de l'exercice 2018 a augmenté de 1,5 million de dollars, ou 0,3 %, pour s'établir à 523,9 millions de dollars, comparativement à 522,4 millions de dollars pour l'exercice 2017. La marge brute de l'exercice 2018 a diminué pour s'établir à 54,3 %, comparativement à 54,9 % pour l'exercice 2017. L'amélioration de la marge brute est essentiellement liée à l'incidence de l'inclusion d'une 53e semaine à l'exercice dont la marge brute s'est établie à 4,4 millions de dollars, à l'augmentation de l'apport des ventes de gros et aux réserves de stocks moins élevées découlant d'une meilleure gestion des stocks, contrebalancée en partie par l'effet défavorable du cours de change se chiffrant à environ 10,0 millions de dollars dans le cadre d'achats libellés en dollars américains compris dans les coûts des produits vendus et par l'augmentation des activités de promotion. La société continue de se concentrer sur les occasions de distribution et d'approvisionnement afin d'atténuer toute incidence défavorable du cours de change au moyen de meilleurs partenariats avec les fournisseurs et d'une répartition des coûts de conception et d'approvisionnement entre les bannières de la société.
Le résultat des activités d'exploitation s'est soldé par une perte de 27,6 millions de dollars pour l'exercice 2018 par rapport à un bénéfice de 1,0 million de dollars pour l'exercice 2017, une diminution de 28,6 millions de dollars qui comprend une charge de dépréciation du goodwill de 26,3 millions de dollars et des charges de 4,8 millions de dollars liées à la décision de fermer des magasins Hyba autonomes, annoncée précédemment. Compte non tenu de la dépréciation du goodwill et des charges liées à la fermeture des magasins Hyba, le résultat des activités d'exploitation de l'exercice 2018 s'est chiffré à 3,5 millions de dollars, comparativement à 1,0 million de dollars pour l'exercice 2017.
La perte nette de l'exercice 2018 s'est chiffrée à 16,3 millions de dollars (perte par action de base et diluée de 0,26 $), comparativement à un bénéfice net de 10,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,17 $) pour l'exercice 2017. La variation est attribuable principalement à une charge de dépréciation du goodwill non déductible de 26,3 millions de dollars et à des charges de 3,5 millions de dollars, après impôt, liées à la décision de fermer les magasins Hyba.
Compte non tenu de l'incidence de la dépréciation du goodwill, le bénéfice net pour l'exercice 2018 s'est établi à 10,0 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,16 $), comparativement à un bénéfice net de 10,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,17 $) pour l'exercice 2017.
Le BAIIA ajusté1 de l'exercice 2018 s'est chiffré à 43,3 millions de dollars, comparativement à 42,7 millions de dollars pour l'exercice 2017, soit une hausse de 0,6 million de dollars.
Trimestre clos le 3 février 2018
Les ventes du quatrième trimestre de l'exercice 2018 se sont établies à 263,4 millions de dollars, comparativement à 248,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017, soit une hausse de 6,0 %, et comprennent une semaine additionnelle de ventes de 13,3 millions de dollars. La société a affiché une réduction nette de 35 magasins dans le sillage de la fermeture des magasins dont la performance est insatisfaisante afin d'optimiser le rendement de l'entreprise dans certains marchés. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 3,2 %, celles des magasins ont diminué de 1,1 % et celles du commerce électronique, ont augmenté de 34,3 % dans un contexte où la société continue d'enregistrer une vigoureuse croissance des ventes réalisées par l'intermédiaire de ses sites de commerce électronique.
La marge brute du quatrième trimestre de l'exercice 2018 a augmenté de 10,3 millions de dollars, ou 8,2 %, pour s'établir à 136,1 millions de dollars, comparativement à 125,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017. La marge brute en pourcentage de la société s'est établie à 51,7 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018, comparativement à 50,6 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017. L'amélioration de la marge brute est essentiellement liée à l'incidence de l'inclusion d'une 14e semaine au trimestre (habituellement constitué de 13 semaines) de 4,4 millions de dollars, ainsi que de l'effet favorable du cours de change se chiffrant à environ 3,2 millions de dollars dans le cadre d'achats libellés en dollars américains comptabilisés dans le coût des biens vendus pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018. La société continue de se concentrer sur les occasions de distribution et d'approvisionnement afin d'atténuer toute incidence défavorable du cours de change au moyen de meilleurs partenariats avec les fournisseurs et d'une répartition des coûts de conception et d'approvisionnement entre les bannières de la société.
Le résultat des activités d'exploitation s'est soldé par une perte de 7,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018, comparativement à une perte de 5,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017. L'augmentation de la perte s'explique surtout par la comptabilisation de charges de 4,8 millions de dollars liées à la décision de fermer des magasins Hyba autonomes, annoncée précédemment, au plus tard à la fin de l'exercice qui sera clos le 2 février 2019.
La perte nette pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 s'est chiffrée à 2,6 millions de dollars (perte par action de base et diluée de 0,04 $), comparativement à un bénéfice net de 0,3 million de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,00 $) pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017. Cette réduction de 2,9 millions de dollars s'explique principalement par des charges de 3,5 millions de dollars, après impôt, liées à la décision de fermer les magasins Hyba.
Le BAIIA ajusté1 pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 s'est chiffré à 4,6 millions de dollars, comparativement à 5,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2017, soit une baisse de 0,9 million de dollars.
Dividendes
Lors de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 4 avril 2018, un dividende trimestriel en trésorerie (constituant des dividendes admissibles) de 0,05 $ par action a été déclaré pour la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation de la société. Le dividende est payable le 26 avril 2018 aux actionnaires inscrits aux registres le 16 avril 2018.
À propos de Reitmans (Canada) Limitée
La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La société exploite 642 magasins, soit 270 Reitmans, 122 Penningtons, 90 Addition Elle, 80 RW & CO., 63 Thyme Maternité et 17 Hyba.
1 Mesures financières non conformes aux PCGR
La société a déterminé plusieurs mesures de rendement clés et mesures financières non conformes aux PCGR qui, de l'avis de la direction, sont utiles pour évaluer le rendement de la société; les lecteurs sont toutefois prévenus que certaines de ces mesures n'ont pas nécessairement de définition normalisée aux termes des IFRS et, de ce fait, peuvent ne pas être comparables à des expressions semblables utilisées par d'autres sociétés.
En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent communiqué de presse contient des références au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), à titre de mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA ajusté se définit en tant que bénéfice net avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits de dividendes, les produits d'intérêts, la variation nette de la juste valeur des titres négociables, les charges d'intérêts, la dépréciation du goodwill, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les pertes de valeur nettes. Le tableau suivant effectue le rapprochement entre la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, soit le bénéfice net ou la perte nette, et le BAIIA ajusté. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement en immobilisations, et elle utilise cette mesure à ces fins. L'exclusion des produits de dividendes, des produits et des charges d'intérêts et de la variation nette de la juste valeur des titres négociables élimine l'incidence sur le bénéfice tiré d'activités autres que d'exploitation. L'exclusion de la dépréciation du goodwill, des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur élimine l'incidence hors trésorerie. Le BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Cette mesure n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Bien que les variations des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur constituent des charges hors trésorerie, les actifs amortis devront fréquemment être remplacés ultérieurement; par conséquent, le BAIIA ajusté ne reflète pas les besoins de trésorerie pour ces remplacements. Le BAIIA ajusté ne devrait pas être considéré à titre de trésorerie discrétionnaire qui peut être investie dans la croissance de l'entreprise ou encore à titre de mesure de la trésorerie qui sera disponible pour satisfaire aux obligations de la société. D'autres sociétés peuvent calculer le BAIIA ajusté différemment. De temps à autre, la société peut exclure des éléments additionnels si elle croit qu'elle pourra ainsi arriver à une analyse plus efficace du rendement opérationnel sous-jacent. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas qu'ils sont non récurrents. Le BAIIA ajusté ne devrait pas servir de substitut aux mesures de la performance calculées selon les IFRS ni être considéré comme une solution de rechange au bénéfice net, aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, d'investissement ou de financement, ou à toute autre donnée contenue dans les états financiers et présentée à titre d'indicateur de la performance financière ou de la capacité de la société à générer des liquidités, qui sont tous des facteurs présentés conformément aux IFRS. Bien que le BAIIA ajusté est souvent utilisé par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et les autres intervenants pour évaluer les sociétés, cette mesure comporte des limites à titre d'outil d'analyse et ne devrait pas être prise en compte isolément ni servir de substitut dans l'analyse des résultats de la société présentés conformément aux IFRS.
La société considère que les résultats des activités d'exploitation sont une mesure utile de la performance de ses activités de vente au détail. La société a aussi déterminé qu'une autre mesure utile serait celle des résultats des activités d'exploitation avant la dépréciation du goodwill qui constitue un élément hors trésorerie. De plus, le bénéfice de base et dilué par action a été présenté en excluant la dépréciation du goodwill, ce qui élimine l'incidence de la dépréciation du goodwill sur le bénéfice net aux fins du calcul. Ces deux mesures supplémentaires présentent des renseignements jugés utiles et elles ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.
La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins (y compris le site de commerce électronique de chaque bannière) et la croissance des ventes. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables ne comprennent pas les ventes des comptes clients liés aux ventes en gros. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Les ventes des magasins comparables pour l'exercice 2018 ne comprennent pas celles de la 53e semaine. Les ventes des magasins comparables pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018 ne comprennent pas celles de la 14e semaine. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables et les ventes en ligne pour évaluer le rendement des magasins et des ventes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.
Le tableau qui suit présente le rapprochement (de la perte nette) du bénéfice net au BAIIA ajusté pour les trimestres et les exercices clos le 3 février 2018 et le 28 janvier 2017 :
(en millions de dollars canadiens) |
||||||||
(non audité) |
Pour les trimestres clos les |
Pour les exercices clos les |
||||||
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
|||||
(Perte nette) bénéfice net |
(2,6) |
$ |
0,3 |
$ |
(16,3) |
$ |
10,9 |
$ |
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes |
12,6 |
11,9 |
44,9 |
44,2 |
||||
Produits de dividendes |
(0,7) |
(0,6) |
(2,5) |
(2,5) |
||||
Produits d'intérêts |
(0,5) |
(0,2) |
(1,2) |
(0,7) |
||||
Dépréciation du goodwill |
- |
- |
26,3 |
- |
||||
Variation nette de la juste valeur des titres négociables |
(2,0) |
(5,5) |
(7,3) |
(9,6) |
||||
Charges d'intérêts |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
||||
(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat |
(2,3) |
(0,5) |
(0,7) |
0,2 |
||||
BAIIA AJUSTÉ |
4,6 |
$ |
5,5 |
$ |
43,3 |
$ |
42,7 |
$ |
BAIIA AJUSTÉ en % des ventes |
1,7 |
% |
2,2 |
% |
4,5 |
% |
4,5 |
% |
Déclarations prospectives
À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent rapport sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives, qui reflètent les attentes de la société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la société, les liquidités futures, les dépenses d'investissement en immobilisations planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en oeuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la rubrique intitulée « Gestion des risques d'exploitation et des risques financiers » du rapport de gestion de la société. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.
De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour l'exercice 2018.
D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.
Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion de l'exercice 2018 sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedar.com.
Montréal, le 4 avril 2018
Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
Téléphone : (514) 385-2630
Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com
REITMANS (CANADA) LIMITÉE | |||||||||
COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT | |||||||||
(non audité) | |||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) | |||||||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les exercices clos les |
||||||||
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
||||||
Ventes |
263 357 |
$ |
248 451 |
$ |
963 958 |
$ |
951 989 |
$ | |
Coût des biens vendus |
127 270 |
122 629 |
440 070 |
429 606 |
|||||
Marge brute |
136 087 |
125 822 |
523 888 |
522 383 |
|||||
Frais de vente et de distribution |
131 701 |
120 914 |
482 479 |
478 541 |
|||||
Charges administratives |
11 534 |
10 390 |
42 714 |
42 824 |
|||||
Dépréciation du goodwill |
- |
- |
26 340 |
- |
|||||
Résultat des activités d'exploitation |
(7 148) |
(5 482) |
(27 645) |
1 018 |
|||||
Produits financiers |
3 163 |
6 346 |
11 009 |
12 820 |
|||||
Charges financières |
929 |
1 037 |
399 |
2 716 |
|||||
(Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat |
(4 914) |
(173) |
(17 035) |
11 122 |
|||||
(Recouvrement) charge d'impôt |
(2 334) |
(501) |
(724) |
190 |
|||||
(Perte nette) bénéfice net |
(2 580) |
$ |
328 |
$ |
(16 311) |
$ |
10 932 |
$ | |
(Perte) bénéfice par action : |
|||||||||
De base |
(0,04) |
$ |
0,00 |
$ |
(0,26) |
$ |
0,17 |
$ | |
Dilué(e) |
(0,04) |
0,00 |
(0,26) |
0,17 |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE | ||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL | ||||||||||
(non audité) | ||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les exercices clos les |
|||||||||
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
|||||||
(Perte nette) bénéfice net |
(2 580) |
$ |
328 |
$ |
(16 311) |
$ |
10 932 |
$ | ||
Autres éléments du résultat global |
||||||||||
Éléments qui sont reclassés ou qui sont susceptibles d'être reclassés dans le résultat net : |
||||||||||
Couvertures de flux de trésorerie (après impôt de 1 123 $ pour le trimestre et 1 658 $ pour l'exercice clos le 3 février 2018; 549 $ pour le trimestre et 2 889 $ pour l'exercice clos le 28 janvier 2017) |
(3 033) |
(1 527) |
(4 513) |
(7 924) |
||||||
Écarts de conversion |
188 |
90 |
259 |
203 |
||||||
(2 845) |
(1 437) |
(4 254) |
(7 721) |
|||||||
Éléments qui ne seront pas reclassés dans le résultat net : |
||||||||||
Gain actuariel au titre du régime à prestations définies (après impôt de 60 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 3 février 2018; 384 $ pour le trimestre et l'exercice clos le 28 janvier 2017) |
197 |
1 039 |
197 |
1 039 |
||||||
Total des autres éléments du résultat global |
(2 648) |
(398) |
(4 057) |
(6 682) |
||||||
Résultat global total |
(5 228) |
$ |
(70) |
$ |
(20 368) |
$ |
4 250 |
$ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE | ||||||
BILANS CONSOLIDÉS | ||||||
Au 3 février 2018 et au 28 janvier 2017 | ||||||
(non audité) | ||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||
2018 |
2017 |
|||||
ACTIFS |
||||||
ACTIFS COURANTS |
||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
104 656 |
$ |
120 265 |
$ | ||
Titres négociables |
62 025 |
54 764 |
||||
Clients et autres débiteurs |
4 880 |
4 256 |
||||
Actif financier dérivé |
37 |
1 386 |
||||
Impôt sur le résultat recouvrable |
2 248 |
3 480 |
||||
Stocks |
136 049 |
146 059 |
||||
Charges payées d'avance |
19 187 |
6 846 |
||||
Total des actifs courants |
329 082 |
337 056 |
||||
ACTIFS NON COURANTS |
||||||
Immobilisations corporelles |
110 292 |
124 106 |
||||
Immobilisations incorporelles |
19 433 |
23 110 |
||||
Goodwill |
11 843 |
38 183 |
||||
Impôt sur le résultat différé |
28 441 |
25 891 |
||||
Total des actifs non courants |
170 009 |
211 290 |
||||
TOTAL DES ACTIFS |
499 091 |
$ |
548 346 |
$ | ||
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES |
||||||
PASSIFS COURANTS |
||||||
Fournisseurs et autres créditeurs |
92 655 |
$ |
114 254 |
$ | ||
Passif financier dérivé |
9 745 |
3 160 |
||||
Produits différés |
21 577 |
21 478 |
||||
Partie courante de la dette à long terme |
- |
1 655 |
||||
Total des passifs courants |
123 977 |
140 547 |
||||
PASSIFS NON COURANTS |
||||||
Autres créditeurs |
8 598 |
7 186 |
||||
Crédits différés au titre des contrats de location |
6 450 |
8 230 |
||||
Passif au titre des retraites |
19 236 |
18 869 |
||||
Total des passifs non courants |
34 284 |
34 285 |
||||
CAPITAUX PROPRES |
||||||
Capital social |
38 397 |
38 397 |
||||
Surplus d'apport |
10 119 |
9 769 |
||||
Résultats non distribués |
297 895 |
326 675 |
||||
Cumul des autres éléments du résultat global |
(5 581) |
(1 327) |
||||
Total des capitaux propres |
340 830 |
373 514 |
||||
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES |
499 091 |
$ |
548 346 |
$ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE | ||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | ||||||||||
Pour les exercices clos le 3 février 2018 et le 28 janvier 2017 | ||||||||||
(non audité) | ||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||||||
Capital |
Surplus |
Résultats |
Cumul des autres |
Total des |
||||||
Solde au 29 janvier 2017 |
38 397 |
$ |
9 769 |
$ |
326 675 |
$ |
(1 327) |
$ |
373 514 |
$ |
Perte nette |
- |
- |
(16 311) |
- |
(16 311) |
|||||
Total des autres éléments du résultat global |
- |
- |
197 |
(4 254) |
(4 057) |
|||||
Résultat global total pour l'exercice |
- |
- |
(16 114) |
(4 254) |
(20 368) |
|||||
Charge de rémunération fondée sur des actions |
- |
350 |
- |
- |
350 |
|||||
Dividendes |
- |
- |
(12 666) |
- |
(12 666) |
|||||
Total des apports des (distributions versées aux) propriétaires de la société |
- |
350 |
(12 666) |
- |
(12 316) |
|||||
Solde au 3 février 2018 |
38 397 |
$ |
10 119 |
$ |
297 895 |
$ |
(5 581) |
$ |
340 830 |
$ |
Solde au 31 janvier 2016 |
38 397 |
$ |
9 007 |
$ |
327 370 |
$ |
6 394 |
$ |
381 168 |
$ |
Bénéfice net |
- |
- |
10 932 |
- |
10 932 |
|||||
Total des autres éléments du résultat global |
- |
- |
1 039 |
(7 721) |
(6 682) |
|||||
Résultat global total pour l'exercice |
- |
- |
11 971 |
(7 721) |
4 250 |
|||||
Charge de rémunération fondée sur des actions |
- |
762 |
- |
- |
762 |
|||||
Dividendes |
- |
- |
(12 666) |
- |
(12 666) |
|||||
Total des apports des (distributions versées aux) propriétaires de la société |
- |
762 |
(12 666) |
- |
(11 904) |
|||||
Solde au 28 janvier 2017 |
38 397 |
$ |
9 769 |
$ |
326 675 |
$ |
(1 327) |
$ |
373 514 |
$ |
REITMANS (CANADA) LIMITÉE | ||||||||||
TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE | ||||||||||
(non audité) | ||||||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||||||
Pour les trimestres clos les |
Pour les exercices clos les |
|||||||||
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
3 février 2018 |
28 janvier 2017 |
|||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION |
||||||||||
(Perte nette) bénéfice net |
(2 580) |
$ |
328 |
$ |
(16 311) |
$ |
10 932 |
$ | ||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : |
||||||||||
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes |
12 629 |
11 947 |
44 940 |
44 249 |
||||||
Dépréciation du goodwill |
- |
- |
26 340 |
- |
||||||
Charge de rémunération fondée sur des actions |
(42) |
369 |
(165) |
1 277 |
||||||
Variation nette de la juste valeur des titres négociables |
(1 985) |
(5 494) |
(7 261) |
(9 575) |
||||||
Variation nette du transfert vers les stocks de la perte (du profit) réalisé(e) sur les couvertures de flux de trésorerie |
1 670 |
(714) |
1 764 |
3 549 |
||||||
Perte de change |
3 881 |
3 994 |
5 740 |
3 915 |
||||||
Produits d'intérêts et de dividendes, montant net |
(1 177) |
(821) |
(3 700) |
(3 075) |
||||||
(Recouvrement) charge d'impôt |
(2 334) |
(501) |
(724) |
190 |
||||||
10 062 |
9 108 |
50 623 |
51 462 |
|||||||
Variations dans ce qui suit : |
||||||||||
Clients et autres débiteurs |
2 154 |
1 838 |
(631) |
(71) |
||||||
Stocks |
10 605 |
21 613 |
10 010 |
(21 211) |
||||||
Charges payées d'avance |
(11 249) |
587 |
(12 341) |
2 075 |
||||||
Fournisseurs et autres créditeurs |
(16 976) |
(7 027) |
(20 123) |
15 877 |
||||||
Passif au titre des retraites |
171 |
287 |
624 |
956 |
||||||
Crédits différés au titre des contrats de location |
26 |
(823) |
(1 780) |
(2 410) |
||||||
Produits différés |
7 685 |
8 773 |
99 |
2 153 |
||||||
2 478 |
34 356 |
26 481 |
48 831 |
|||||||
Intérêts payés |
(1) |
(31) |
(48) |
(170) |
||||||
Intérêts reçus |
498 |
174 |
1 247 |
706 |
||||||
Dividendes reçus |
690 |
632 |
2 508 |
2 457 |
||||||
Impôts sur le résultat reçus |
350 |
22 |
1 012 |
2 511 |
||||||
Impôts sur le résultat payés |
(1) |
- |
(8) |
(438) |
||||||
Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation |
4 014 |
35 153 |
31 192 |
53 897 |
||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT |
||||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(11 402) |
(9 126) |
(26 998) |
(34 370) |
||||||
Produit tiré de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles |
- |
- |
- |
416 |
||||||
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement |
(11 402) |
(9 126) |
(26 998) |
(33 954) |
||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
||||||||||
Dividendes payés |
(3 165) |
(3 165) |
(12 666) |
(12 666) |
||||||
Remboursements sur la dette à long terme |
(153) |
(486) |
(1 655) |
(1 896) |
||||||
Sorties de trésorerie liées aux activités de financement |
(3 318) |
(3 651) |
(14 321) |
(14 562) |
||||||
PERTE DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE |
(3 693) |
(3 905) |
(5 482) |
(3 711) |
||||||
(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE |
(14 399) |
18 471 |
(15 609) |
1 670 |
||||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE |
119 055 |
101 794 |
120 265 |
118 595 |
||||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE |
104 656 |
$ |
120 265 |
$ |
104 656 |
$ |
120 265 |
$ |
SOURCE Reitmans (Canada) Limitée
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